Na Impulse World, acreditamos que uma gestão de risco efetiva é a chave para o sucesso a longo prazo no trading. Nossas políticas são projetadas para ajudá-lo a proteger seu capital enquanto maximiza suas oportunidades de crescimento.
O que é Margem e por que é Importante?
A margem é a quantidade de fundos necessários para abrir e manter uma posição no mercado. Entender e gerenciar corretamente a margem é crucial para:
Evitar o sobrealancamento
Manter um controle adequado do risco
Garantir a sustentabilidade da sua estratégia de trading
Nossa Política de Controle de Margem
Na Impulse World, estabelecemos uma regra clara para o controle de margem:
Não é permitido que os traders envolvam mais de 10% da margem máxima disponível em uma mesma operação ou intenção em um único ativo.
O que Isso Significa na Prática?
Diversificação: Esta regra o incentiva a diversificar suas operações em vez de concentrar todo o risco em um único trade
Prevenção de sobrealancamento: Limita sua exposição a um único ativo, reduzindo o risco de perdas significativas
Consistência: Promove uma abordagem mais equilibrada e sustentável no trading
Como Calcular a Margem Utilizada?
Para garantir o cumprimento da nossa política, é importante saber calcular a margem utilizada em suas operações. Aqui está a fórmula:
Margem = (Lote x Tamanho do Contrato x Câmbio em USD) / Alavancagem
Exemplo: Para uma operação de EUR/USD com 5 lotes:
5 (Lote) x 100.000 (Tamanho do Contrato) x 1,09237 (Câmbio em USD) / Alavancagem ≈ R$5.461,85 (Margem Utilizada)
Esta margem de R$5.461,85 não deve exceder 10% da sua margem máxima disponível.
Por que é Importante Considerar a Margem?
Considerar a margem é essencial para uma gestão de risco efetiva. Permite que os traders entendam sua verdadeira exposição no mercado e evitem a assunção de riscos excessivos, garantindo a sustentabilidade e solidez a longo prazo das estratégias de trading.
Considerações Importantes:
Definimos 'mesma intenção' como qualquer série de transações em um mesmo ativo financeiro executadas em paralelo durante um período determinado
A margem máxima disponível é calculada com base no saldo inicial da conta, sendo esta a forma mais otimizada para o trader fazer os cálculos necessários
Política de Gestão de risco em saques
Para fomentar uma gestão de risco prudente e diversificada, implementamos a seguinte política:
Um máximo de 25% dos seus ganhos brutos pode originar-se de uma única operação ou conjunto de operações com a mesma intenção.
Se este limite for excedido, o percentual adicional não será sacável e será ajustado do seu lucro líquido sacável.
Exemplo detalhado:
Considere o seguinte cenário no momento de solicitar um saque:
Seu lucro líquido é de $5.000, baseado em ganhos brutos de $10.000.
Detectamos duas operações significativas:
Ganho bruto de $4.000 (40% do total)
Ganho bruto de $3.000 (30% do total)
Ambas operações superam o limite de 25% permitido. Vejamos como se aplicam os ajustes:
Total de ganhos brutos: $10.000
Limite de 25% sobre ganhos brutos totais: $2.500
Intenção número 1:
Ganho bruto: $4.000 (40% do total)
Esta operação excede o limite de 25% por $1.500.
Cálculo: $4.000 (ganho bruto da operação) - $2.500 (25% permitido) = $1.500 excedente.
Ajuste: Reduz-se o lucro líquido sacável de $5.000 para $3.500 ($5.000 - $1.500).
Intenção número 2:
Ganho bruto: $3.000 (30% do total)
Esta operação excede o limite de 25% por $500.
Cálculo: $3.000 (ganho bruto da operação) - $2.500 (25% permitido) = $500 excedente.
Ajuste: Reduz-se o lucro líquido sacável de $3.500 para $3.000 ($3.500 - $500).
Situações depois dos ajustes:
Se o lucro líquido ajustado for superior a $0: Você tem a liberdade de decidir se deseja sacar seus ganhos ajustados ou se prefere continuar operando. Continuar operando oferece a oportunidade de equilibrar suas operações de maneira que nenhuma supere 25% dos seus ganhos brutos totais. Esta abordagem não só busca alinhar suas estratégias com nossa política de diversificação, mas também maximizar suas possibilidades de sucesso e rentabilidade a longo prazo.
Se o lucro líquido ajustado resultar inferior a $0: Infelizmente, neste cenário, você não se qualificará para realizar um saque. No entanto, encorajamos você a continuar operando com o objetivo de equilibrar seus ganhos e que agora não tenha nenhuma operação ou intenção que represente mais de 25% dos seus ganhos brutos. Uma vez que tenha equilibrado seus ganhos e já não infrinja esta política, poderá sacar todos os ganhos líquidos que tiver.
Considerações importantes:
Não é permitido o uso de coberturas com o fim de gerar mais ganho bruto.
Esta política de gestão de risco é essencial para garantir que os traders manejem seu capital de maneira prudente e sustentável.
Ao estabelecer um limite no qual um máximo de 25% dos ganhos brutos pode provir de uma única operação ou de um conjunto de operações relacionadas, a Impulse World reforça a importância da diversificação e evita a dependência de resultados exitosos de uma única fonte ou evento.
A política de gestão de risco é crucial para a estabilidade e o crescimento a longo prazo dos nossos traders. Fomenta uma abordagem equilibrada e sustentável na negociação, assegurando que nossos traders desenvolvam habilidades e estratégias robustas que possam manter ao longo do tempo.
Consequências de descumprir as políticas de margem e risco
O descumprimento destas políticas pode levar a:
Revisão por parte do departamento de risco
Possíveis ajustes em suas operações
Em casos extremos, limitações em sua conta
Conselhos para uma gestão de risco efetiva
Diversifique suas operações: Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta.
Use stops de perdas: Limite suas perdas potenciais em cada negociação.
Mantenha um diário de trading: Analise suas operações para melhorar sua gestão de risco.
Eduque-se constantemente: O mercado evolui, e seu conhecimento deve fazer o mesmo.
Conclusão
A gestão de risco e o controle de margem são fundamentais para seu sucesso como trader. Ao seguir estas políticas e conselhos, não só protege seu capital, mas também se posiciona para um crescimento sustentável em sua carreira de trading.
Quer aprofundar mais em como aplicar estas estratégias em seu trading diário? Não hesite em contatar nossa equipe de suporte para obter orientação personalizada através do e-mail [email protected] ou por meio do chat ao vivo localizado na parte inferior direita da tela. Esperamos por você!