Na Impulse World, acreditamos que compreender a fundo conceitos como Equity e Drawdown é fundamental para seu sucesso como trader. Esses indicadores não apenas refletem seu desempenho atual, mas também são cruciais para uma gestão de risco efetiva.

O Equity, ou equidade, é um conceito fundamental no trading que reflete o valor total real de uma conta de trading em um dado momento. É calculado pela seguinte fórmula:

Onde:

O Equity oferece uma imagem mais precisa e atual do desempenho da sua conta de trading. Diferentemente do saldo, que apenas reflete os resultados de operações fechadas, o Equity considera também o impacto das posições abertas. Isso significa que o Equity varia em tempo real com as flutuações do mercado, fornecendo uma medida clara de como suas operações ativas estão afetando o valor da sua conta.

Embora Equity e Saldo sejam indicadores valiosos, têm aplicações e significados diferentes:

Saldo: Útil como referência geral dos fundos na conta, mas não reflete a situação atual se houver operações abertas

Equity: Proporciona uma visão em tempo real do impacto das operações abertas, crucial em um mercado que varia constantemente

Na Impulse World, preferimos o Equity como indicador principal para avaliar o desempenho dos traders, pois oferece uma visão mais completa e objetiva do rendimento.

Nossa decisão de usar o Equity como medida principal baseia-se em vários fatores-chave:

O Drawdown é uma medida crucial para a gestão de riscos na Impulse World. Temos dois tipos principais de Drawdown:

O limite de Drawdown Diário é estabelecido para que a diferença entre o Equity atual e o Equity Inicial do dia não exceda 5%.

Onde:

Exemplo: Se um trader começa o dia com um Equity Inicial de R$100.000, o limite de Drawdown Diário é automaticamente definido em R$95.000. Durante o dia de trading, o Equity não deve cair abaixo desse limite.

Se ao final do dia o Equity for de R$102.000, o novo limite de Drawdown Diário será de R$96.900 no dia seguinte. Este cálculo é atualizado automaticamente no fechamento do mercado, sem necessidade de ajuste manual do trader.

A Perda Máxima é calculada para garantir que não haja uma perda total superior a 10% do Equity Máximo alcançado.

Onde:

Exemplo: Se um cliente inicia um desafio com uma conta de R$100.000, sua perda máxima será estabelecida em R$90.000. Se, através de suas operações, atingir um equity de R$105.000, sua perda máxima é atualizada para R$94.500.

Cada vez que realizar uma retirada de lucros, o limite de perdas da sua conta—tanto total quanto diário—será ajustado automaticamente com base no drawdown registrado antes da retirada. Este ajuste reflete de maneira mais precisa o estado financeiro da conta e garante que os limites de perdas estejam alinhados com o desempenho da sua conta até esse momento.

Para ilustrar este ajuste, vamos considerar o seguinte exemplo:

Neste caso, após a retirada, o sistema aplicará o ajuste no limite de perdas com base no drawdown registrado antes da retirada. Isso significa que:

Este ajuste fornece um limite de perdas que leva em conta a evolução e as perdas acumuladas prévias da sua conta, oferecendo uma proteção mais precisa do capital.

É importante destacar que o limite de perdas diárias, independentemente do drawdown diário anterior à retirada, será atualizado sobre 5% no início de cada dia às 20h de Nova York, com base no equity inicial daquele novo dia.

Cada vez que alcançar um novo nível em PRO LEAGUE, como Impulse I, o limite de perdas será reiniciado automaticamente para 10% do equity após a retirada, independentemente de qualquer drawdown registrado previamente. Este reseteo permite que o trader retome suas operações com um limite de perdas renovado, sem a influência de drawdowns anteriores, para que possa avançar com maior flexibilidade na próxima etapa de seu desenvolvimento em PRO LEAGUE.

Este sistema garante uma gestão de risco mais alinhada com a situação financeira real da sua conta, e reflete a capacidade de desempenho de cada trader de maneira justa e precisa.

Para calcular o Drawdown Diário, o início do dia é estabelecido segundo o horário UTC, ou seja, às 00:00 UTC. Este horário marca o começo de um novo dia de trading em nossa plataforma e é o momento em que se determina o Equity Inicial para os cálculos respectivos do dia.

Compreender e monitorar seu Equity, bem como respeitar os limites de Drawdown, são aspectos cruciais para seu sucesso como trader na Impulse World. Essas métricas não apenas refletem seu desempenho atual, mas também o ajudam a manter uma gestão de risco efetiva e sustentável a longo prazo.